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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2019-12-11     0.94590.7241%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入208.601,258.31817.86
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,107.602,260.151,292.62
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0038.9038.90
  其他收入
    银行存款利息收入13.4939.3223.48
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.401.761.43
    小计0.000.000.00
  收入合计2,808.13-1,197.88-581.56
费用
    基金管理费137.05369.63191.85
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费34.2692.4147.96
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.276.603.82
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.731.540.99
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.8324.0011.90
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.180.04
    小计21.2563.1232.74
  费用合计354.35852.13447.13
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00