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银河量化价值混合(005053)

2020-01-22     1.15030.5771%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,697.43-3,486.32-847.38-54.33
    债券的买卖价差收入-4.50-1.2516.350.00
    配股权证收入17.820.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益175.47447.55256.031.94
    债券投资收益19.4532.088.170.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.8883.1257.87255.67
  其他收入
    银行存款利息收入4.9914.9511.6018.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1335.0433.8316.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,689.68-4,907.26-2,677.83236.79
费用
    基金管理费149.08367.45207.77136.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.8561.2434.6322.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.002.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.740.530.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.5330.0014.8814.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.3034.7418.3818.19
  费用合计267.33637.51378.13201.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00