经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,833.85 | -166.28 | -9,406.49 | -7,809.54 |
债券的买卖价差收入 | 99.97 | 50.20 | 70.75 | 26.57 |
配股权证收入 | -95.98 | 54.75 | 120.41 | -33.79 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 410.18 | 348.19 | 231.79 | 197.43 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.86 | 4.48 | 11.40 | 5.17 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.09 | 0.73 | 9.46 | 6.81 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -984.57 | 2,772.75 | -10,950.60 | -5,895.47 |
费用 | ||||
基金管理费 | 372.90 | 212.85 | 447.18 | 234.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 62.15 | 35.48 | 74.53 | 39.15 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 24.80 | 12.62 | 23.02 | 12.43 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.80 | 1.88 | 3.80 | 1.88 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.40 | 0.22 | 0.40 | 0.18 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 8.96 |
费用合计 | 478.40 | 270.16 | 563.18 | 295.44 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |