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海富通量化多因子混合C(005080)

2024-03-28     1.15971.2750%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入393.21-6,198.56-3,869.415,467.18
    债券的买卖价差收入11.56-278.50-306.5433.10
    配股权证收入30.38335.41261.93195.59
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益192.88470.06225.36369.58
    债券投资收益0.000.000.0023.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.606.442.173.95
  其他收入
    银行存款利息收入9.8747.8023.0325.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.047.331.0817.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计740.14-6,891.73-2,227.743,263.02
费用
    基金管理费158.27548.18274.71539.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.3891.3645.7889.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.510.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.120.060.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.7822.628.9918.12
  费用合计238.99856.93436.321,223.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00