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嘉合睿金混合发起C(005091)

2019-12-13     1.11361.1720%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-03-122018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4.1918.38-216.00-48.30
    债券的买卖价差收入0.020.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.410.0011.709.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.464.72186.34132.07
  其他收入
    银行存款利息收入0.750.2411.897.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计49.7553.12-11.0887.42
费用
    基金管理费3.951.2537.3122.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.330.216.223.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.510.975.001.78
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0010.003.57
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.900.00
    其他支出0.004.500.040.04
    小计1.965.9215.945.39
  费用合计15.3110.9886.6943.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00