行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰康泉林量化价值精选混合C(005111)

2019-12-05     0.97930.8444%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,098.61-14,055.35-3,983.84152.65
    债券的买卖价差收入-0.66-15.35-18.770.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益223.89671.20544.3811.47
    债券投资收益22.08119.3877.5285.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.6779.0868.97254.17
  其他收入
    银行存款利息收入6.9316.039.60106.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.3429.8727.310.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,823.52-14,866.36-7,578.03308.41
费用
    基金管理费208.12743.31462.05278.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.69123.8877.0146.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.060.310.310.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.585.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.311.000.670.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.6830.0014.885.26
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.60
    其他支出0.060.110.050.04
    小计10.8338.7119.9711.54
  费用合计389.801,184.71746.43375.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00