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平安沪深300指数量化增强A(005113)

2019-11-21     0.9662-0.3918%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入211.78-2,023.44-1,126.35
    债券的买卖价差收入-1.25-2.54-0.40
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益62.37135.1585.70
    债券投资收益0.7510.444.93
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0044.1243.45
  其他收入
    银行存款利息收入1.307.045.68
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它3.4113.868.61
    小计0.000.000.00
  收入合计831.66-1,956.04-1,328.27
费用
    基金管理费20.0988.9662.39
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费2.018.906.24
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.585.202.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0014.009.92
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计12.5839.2022.89
  费用合计56.31264.55183.13
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00