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南方优享分红灵活配置混合A(005123)

2019-12-10     1.0903-0.5654%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,552.42-53,998.88-7,528.72
    债券的买卖价差收入-116.6432.639.98
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益824.443,575.942,297.05
    债券投资收益571.34697.01306.23
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1,114.944,244.832,744.66
  其他收入
    银行存款利息收入152.24491.09315.28
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它85.87596.10552.37
    小计0.000.000.00
  收入合计60,469.38-65,550.53-14,094.54
费用
    基金管理费2,456.446,105.953,428.32
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费409.411,017.66571.39
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.1112.300.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.120.420.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9930.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.150.00
    其他支出0.000.000.00
    小计13.0844.8722.26
  费用合计3,721.618,617.024,738.21
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00