富国金利定期开放混合A(005129)
2019-01-11
1.0309
0.0000%
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -247.99 | -55.19 |
| 债券的买卖价差收入 | 214.58 | -67.74 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 16.39 | 7.68 |
| 债券投资收益 | 885.15 | 403.74 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 31.53 | 22.64 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 139.27 | 134.95 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,051.23 | 383.37 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 211.65 | 106.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 42.33 | 21.35 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 108.21 | 68.87 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.49 | 0.86 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 4.96 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.55 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 19.16 | 9.11 |
| 费用合计 | 398.19 | 214.20 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
