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兴业量化混合A(005133)

2020-04-08     0.9915-0.3317%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,708.61727.56-1,377.75-646.12
    债券的买卖价差收入-1.16-6.470.000.00
    配股权证收入27.129.0311.34-12.35
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益86.1842.2570.9641.52
    债券投资收益8.934.6824.679.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入43.9822.6118.2317.02
  其他收入
    银行存款利息收入16.526.8511.719.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.330.975.293.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,069.921,557.01-1,861.57-1,233.49
费用
    基金管理费130.4449.26114.4265.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.396.5715.268.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.080.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.870.340.740.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费-1.00-0.1024.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.200.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.672.6228.9414.11
  费用合计200.5970.23239.59141.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00