华泰保兴货币C(005149)
2025-06-06
0.3708
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 16,097.08 | 9,878.86 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 7,698.15 | 4,614.96 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 168.16 | 134.25 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 24,060.14 | 14,659.81 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 2,631.14 | 1,514.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 526.23 | 302.87 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,021.65 | 630.99 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 5.37 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 9.03 | 4.32 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.02 |
| 小计 | 29.75 | 17.53 |
| 费用合计 | 4,321.89 | 2,530.62 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
