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博时鑫禧混合C(005155)

2018-07-27     1.0085-0.0099%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-540.67171.90
    债券的买卖价差收入5.12-3.48
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.860.00
    债券投资收益75.6540.77
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入43.9681.42
  其他收入
    银行存款利息收入36.14183.81
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.30155.48
    小计0.000.00
  收入合计-274.00525.28
费用
    基金管理费52.6945.27
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费8.787.54
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.485.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.180.15
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.907.50
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费2.320.00
    其他支出0.000.00
    小计17.8812.69
  费用合计507.68126.38
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00