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富荣富安债券A(005173)

2022-12-30     0.9900-0.0807%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入170.0471.90327.4068.50
    债券的买卖价差收入-296.60-259.24-114.125.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.300.614.891.29
    债券投资收益2,430.80673.36121.3619.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1,062.37223.680.560.16
  其他收入
    银行存款利息收入5.413.461.010.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.034.700.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,737.66805.60284.3686.55
费用
    基金管理费399.68109.0326.744.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费66.6118.174.460.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出304.0247.108.773.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.481.500.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费16.006.860.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.700.904.501.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.8210.306.121.86
  费用合计828.65192.1565.5011.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00