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富国精准医疗灵活配置混合(005176)

2020-02-20     2.06801.0802%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,534.35-1,578.9616,513.26
    债券的买卖价差收入0.00106.76106.76
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益911.28875.14371.22
    债券投资收益0.000.110.11
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入16.0767.7729.10
  其他收入
    银行存款利息收入130.09289.01110.04
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它324.622,807.421,268.16
    小计0.000.000.00
  收入合计51,165.29-20,944.7630,286.47
费用
    基金管理费1,337.442,700.021,106.19
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费222.91450.00184.36
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.004.96
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.741.580.83
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费6.0020.009.92
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.00
    小计11.7031.6115.71
  费用合计2,282.364,477.851,939.13
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00