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海富通量化前锋股票A(005189)

2020-04-08     1.2038-0.5206%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入525.82-1,054.64-1.55
    债券的买卖价差收入18.322.090.06
    配股权证收入60.94-57.45-44.55
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益73.59109.7566.85
    债券投资收益5.1029.8215.52
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.49101.7697.65
  其他收入
    银行存款利息收入2.7541.9437.15
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.0252.8742.98
    小计0.000.000.00
  收入合计1,706.42-1,423.7291.47
费用
    基金管理费51.06166.93103.65
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费8.5127.8217.28
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.006.002.62
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.001.000.71
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0019.0013.10
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计7.5426.0416.48
  费用合计83.95271.13162.60
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00