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工银沪港深精选混合A(005197)

2019-11-15     0.92000.0544%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-575.90-8,602.65-788.34
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益658.781,625.75874.68
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入45.71190.34129.27
  其他收入
    银行存款利息收入55.12141.2269.07
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它8.01354.78305.56
    小计0.000.000.00
  收入合计9,169.95-11,776.71-1,116.27
费用
    基金管理费589.671,481.53772.39
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费98.28246.92128.73
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.460.000.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.530.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.910.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计12.8041.8823.15
  费用合计945.512,805.761,588.48
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00