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银河智慧主题混合(005211)

2020-04-07     1.45532.6088%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,153.35-6,663.35-3,597.00
    债券的买卖价差收入17.890.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益120.76234.8182.79
    债券投资收益12.8210.230.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入3.0869.3652.12
  其他收入
    银行存款利息收入8.1268.6947.77
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它7.3440.1537.54
    小计0.000.000.00
  收入合计7,798.55-6,948.95-2,211.30
费用
    基金管理费192.06497.76276.19
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费32.0182.9646.03
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.004.002.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.970.59
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.00
    小计9.0335.0118.44
  费用合计363.84873.70504.34
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00