行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红塔红土盛通混合型发起式A(005231)

2024-03-22     1.00981.3347%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-306.85-2,161.95-629.062,094.22
    债券的买卖价差收入1.87156.79140.4878.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-1.15221.79112.38239.60
    债券投资收益0.000.000.00272.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.912.611.146.17
  其他收入
    银行存款利息收入1.853.952.206.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.740.080.051.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计68.84-1,967.80-485.772,383.88
费用
    基金管理费6.35106.5973.85159.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.5926.6518.4639.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0051.5550.27107.52
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.985.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计5.6916.7210.2921.62
  费用合计15.39229.64172.70410.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00