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广发睿毅领先混合(005233)

2020-03-27     1.4442-1.0347%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,630.992,273.79239.431,215.94
    债券的买卖价差收入306.40306.40-7.470.00
    配股权证收入-358.16-358.160.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益139.9967.2253.0641.47
    债券投资收益5.625.2713.300.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.277.27130.94102.53
  其他收入
    银行存款利息收入26.5215.8853.8439.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.3917.4377.4661.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,721.503,421.12-31.25796.14
费用
    基金管理费259.50134.23237.91129.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.2522.3739.6521.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.401.693.400.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.190.440.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.0530.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.597.8235.6417.18
  费用合计471.46254.61589.55328.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00