行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2020-04-08     1.31050.7302%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入28,103.77-3,704.64-37,665.33-9,768.15
    债券的买卖价差收入84.9039.01604.280.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,212.191,925.235,363.353,373.39
    债券投资收益3.051.1531.3418.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.890.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入168.8498.91305.83207.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.8817.72132.06128.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计84,038.4548,278.45-70,668.61-37,156.43
费用
    基金管理费2,833.381,538.503,862.002,161.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费377.78205.13514.93288.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.000.000.005.07
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.130.000.000.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.0019.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.1318.4651.5125.56
  费用合计4,189.822,222.605,660.223,284.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00