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国泰可转债债券(005246)

2019-12-12     1.0934-0.0274%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入269.5412.93-48.49
    债券的买卖价差收入424.49-586.48-321.04
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.0410.877.29
    债券投资收益20.9743.8414.98
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0010.1710.08
  其他收入
    银行存款利息收入2.6112.1711.44
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.723.643.14
    小计0.000.000.00
  收入合计1,232.97-1,011.14-759.41
费用
    基金管理费28.3477.9043.38
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费8.1022.2612.39
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出13.3530.281.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.005.603.27
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.320.17
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.200.30
    其他支出0.000.000.00
    小计13.2337.1618.66
  费用合计72.50186.1988.70
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00