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银华估值优势混合(005250)

2019-12-13     1.07932.2549%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入23,858.14-50,631.82-3,446.85
    债券的买卖价差收入-0.590.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,260.382,175.811,670.01
    债券投资收益31.140.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入17.7834.890.00
  其他收入
    银行存款利息收入55.65216.60101.52
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它21.75172.60157.26
    小计0.000.000.00
  收入合计60,289.36-62,337.28-14,407.65
费用
    基金管理费1,301.623,164.071,853.06
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费216.94527.34308.84
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.469.004.46
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.331.590.35
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.6910.004.96
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.040.00
    其他支出0.000.040.04
    小计12.8927.3714.19
  费用合计2,187.865,811.803,355.38
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00