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富国新优选灵活配置定期开放混合C(005257)

2019-07-31     0.99530.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-219.14-868.27-617.31
    债券的买卖价差收入66.3462.950.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.046.862.06
    债券投资收益46.36322.69139.70
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入12.32164.39106.10
  其他收入
    银行存款利息收入7.69202.98190.74
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.002.910.00
    小计0.000.000.00
  收入合计260.12-227.82-135.29
费用
    基金管理费25.71159.0389.07
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.4339.7622.27
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.486.002.88
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.301.060.63
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.0010.004.80
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.100.30
    其他支出0.060.110.05
    小计9.6419.278.66
  费用合计53.05285.28165.93
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00