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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)

2019-12-12     0.9333-0.3098%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入91.40-314.18-69.29
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.9619.8812.92
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.662.031.01
  其他收入
    银行存款利息收入0.891.680.54
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.170.180.05
    小计0.000.000.00
  收入合计185.30-320.79-173.76
费用
    基金管理费5.0911.316.11
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.761.700.92
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.234.502.23
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.060.090.04
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费1.0610.004.96
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计3.3514.637.27
  费用合计16.1049.7622.60
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00