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鹏华优势企业股票(005268)

2019-11-19     1.28291.4792%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,173.44-11,789.50-3,639.81
    债券的买卖价差收入26.71-0.410.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益447.75402.03378.28
    债券投资收益0.020.040.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入3.70224.33173.83
  其他收入
    银行存款利息收入20.2336.6622.15
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它10.2447.5441.60
    小计0.000.000.00
  收入合计15,149.04-13,291.86-835.74
费用
    基金管理费348.60781.53440.26
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费58.10130.2673.38
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.368.800.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.841.930.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费7.4227.600.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计12.6338.3319.27
  费用合计518.561,176.67666.86
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00