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华泰柏瑞港股通量化混合(005269)

2019-12-05     0.89230.8135%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-119.60-1,225.67-24.04
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益154.28319.07165.69
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入18.69118.60111.62
  其他收入
    银行存款利息收入7.7438.7732.23
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.3835.0133.35
    小计0.000.000.00
  收入合计812.84-1,445.06213.86
费用
    基金管理费81.31233.53137.70
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费13.5538.9222.95
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.006.603.27
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.450.30
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.200.30
    其他支出0.000.040.04
    小计19.2238.2918.79
  费用合计147.16401.65225.77
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00