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中银景福回报混合A(005274)

2024-03-18     1.34390.4259%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入456.39-5,038.18-5,410.064,818.94
    债券的买卖价差收入948.242,735.761,183.91364.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益108.79352.51177.88168.80
    债券投资收益0.000.000.002,060.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入46.07125.6689.5453.76
  其他收入
    银行存款利息收入4.9121.5311.2311.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.77107.5396.00100.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,966.06-3,936.72-2,376.296,142.52
费用
    基金管理费308.03911.39486.52659.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费77.01227.85121.63164.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.3844.653.1766.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.511.030.531.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.3022.7511.3122.28
  费用合计399.411,209.51623.321,234.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00