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中欧创新成长灵活配置混合C(005276)

2024-03-18     1.22770.5487%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-23,531.69-75,633.38-40,570.61154,456.92
    债券的买卖价差收入67.14419.35150.080.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,540.613,317.592,692.523,577.81
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.800.000.001.42
  其他收入
    银行存款利息收入34.54106.8665.29361.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.12123.22102.881,953.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,428.44-151,262.89-93,523.738,840.52
费用
    基金管理费2,073.465,197.302,809.6712,558.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费345.58866.22468.282,093.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.350.170.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.70
    其他支出0.060.120.060.06
    小计12.4224.3513.1225.23
  费用合计2,781.426,931.713,737.6820,628.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00