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中科沃土转型升级混合(005281)

2020-01-23     0.9916-3.2491%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入84.08-2,295.33-585.80
    债券的买卖价差收入-3.210.480.50
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.0059.0360.47
    债券投资收益6.118.223.51
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入3.39141.03137.56
  其他收入
    银行存款利息收入6.6026.358.25
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.0658.5455.47
    小计0.000.000.00
  收入合计520.97-2,257.31-801.65
费用
    基金管理费53.21163.7898.59
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费8.8727.3016.43
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.030.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.942.000.97
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.140.410.24
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费4.4327.2012.52
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计6.5129.6513.77
  费用合计118.42327.69180.75
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00