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海富通创业板增强C(005287)

2020-01-17     1.2102-0.0743%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入210.68-300.3360.34
    债券的买卖价差收入-0.580.65-0.32
    配股权证收入0.00-2.170.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.0619.9813.79
    债券投资收益1.348.564.01
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.006.385.84
  其他收入
    银行存款利息收入0.333.252.26
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.964.142.34
    小计0.000.000.00
  收入合计503.84-440.1167.94
费用
    基金管理费13.5322.939.32
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费2.253.821.55
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.001.57
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.030.040.01
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.4514.009.40
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计12.9633.6915.63
  费用合计36.0776.0233.09
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00