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华富星玉衡混合A(005291)

2020-03-27     1.03010.2238%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5.57-1,708.27-219.06
    债券的买卖价差收入60.1530.9218.23
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.7540.4211.37
    债券投资收益217.411,332.36703.21
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.3716.100.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.2113.367.84
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计338.78-194.67183.62
费用
    基金管理费25.59128.2965.69
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费8.5342.7621.90
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出51.05300.56250.71
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.986.653.30
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.280.880.47
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.2134.2216.97
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.491.65
    其他支出0.060.080.02
    小计9.3345.3222.41
  费用合计100.95574.01382.41
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00