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嘉实医药健康股票C(005304)

2019-12-06     1.20750.6334%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入151.292,620.2910,959.90
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益746.871,698.921,278.89
    债券投资收益60.490.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0095.2594.84
  其他收入
    银行存款利息收入72.17507.27409.59
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它43.20680.82607.58
    小计0.000.000.00
  收入合计45,660.51-20,640.6731,468.06
费用
    基金管理费1,182.613,687.232,409.42
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费197.10614.54401.57
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.4511.005.95
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.003.632.68
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.8930.0014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.700.90
    其他支出0.060.090.03
    小计14.2047.4224.44
  费用合计1,556.395,123.593,396.41
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00