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嘉实医药健康股票C(005304)

2024-03-18     1.39651.0200%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,725.19-19,310.11-5,706.9766,024.08
    债券的买卖价差收入75.91180.5858.22-133.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益876.95522.72351.95606.71
    债券投资收益0.000.000.00142.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.56
  其他收入
    银行存款利息收入5.9027.2211.8249.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它77.77206.0080.71261.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-20,677.51-29,666.35-5,877.911,157.39
费用
    基金管理费1,264.792,286.491,014.762,441.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费210.80381.08169.13406.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.569.204.569.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.570.292.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.5626.4313.1027.73
  费用合计1,644.692,972.331,303.103,833.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00