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长信合利混合C(005306)

2023-08-02     1.03401.0950%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-160.54-614.70-712.303,893.91
    债券的买卖价差收入790.28564.50538.85-364.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.2752.3448.93438.10
    债券投资收益0.000.000.001,731.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入33.4776.617.5446.69
  其他收入
    银行存款利息收入12.9995.668.8218.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它107.620.120.0817.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计624.18-1,338.80-1,610.721,511.48
费用
    基金管理费239.95267.22105.47813.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.9953.4421.09162.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.080.080.002.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.003.475.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.5012.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.553.711.853.59
    其他支出0.920.590.070.73
    小计9.4521.2911.3421.31
  费用合计435.83406.65138.971,286.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00