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万家瑞舜灵活配置混合C(005318)

2020-04-03     1.0432-0.0383%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入88.2161.98-892.06-661.76
    债券的买卖价差收入48.0742.8391.7475.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益52.6921.6038.6328.02
    债券投资收益297.1373.94224.90147.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.4214.3642.3922.12
  其他收入
    银行存款利息收入13.075.67112.3188.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.971.2816.0912.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计845.93385.40-476.69-479.75
费用
    基金管理费76.4224.1577.2550.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.923.4511.047.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.152.4827.6823.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.500.924.500.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.110.481.120.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.002.4118.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.950.15
    其他支出0.120.060.100.00
    小计12.335.6725.680.76
  费用合计139.0541.75177.68111.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00