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景顺长城泰恒回报混合A(005325)

2019-11-15     1.0451-0.8538%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,472.65-1,730.83393.76
    债券的买卖价差收入1.020.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益223.76234.95145.64
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.008.238.23
  其他收入
    银行存款利息收入5.5717.5612.75
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.0379.2479.24
    小计0.000.000.00
  收入合计3,099.53-2,600.30-575.77
费用
    基金管理费60.91120.7062.19
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费7.6115.097.77
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.76
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.100.360.24
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费6.7027.0012.43
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.040.090.05
    小计9.8133.4415.47
  费用合计145.14308.52161.52
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00