行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城泰恒回报混合A(005325)

2023-10-27     1.67950.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9.58-2,109.27-1,605.924,261.71
    债券的买卖价差收入81.502,400.881,467.57287.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.87245.32146.55234.30
    债券投资收益0.000.000.002,127.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.6039.6823.6336.18
  其他收入
    银行存款利息收入0.979.697.6116.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.060.057.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计213.21-566.86182.406,496.18
费用
    基金管理费42.74442.70282.61604.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.3455.3435.3375.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0455.0851.31293.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.622.250.993.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.711.853.72
    其他支出0.040.040.040.04
    小计11.4423.9912.2926.14
  费用合计64.28655.83430.211,243.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00