行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬景泰成长混合C(005353)

2020-01-23     1.1121-2.6012%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,594.67-6,066.841,137.62
    债券的买卖价差收入12.27-24.38122.92
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益606.171,624.21639.09
    债券投资收益64.55230.44113.84
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入14.85172.93143.34
  其他收入
    银行存款利息收入5.3546.0941.69
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它8.7722.8221.92
    小计0.000.000.00
  收入合计17,182.52-15,715.37-7,426.07
费用
    基金管理费510.921,193.61674.47
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费85.15198.93112.41
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.210.180.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.728.504.46
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.302.131.12
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.5910.004.96
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.200.30
    其他支出0.000.000.00
    小计11.5021.8310.84
  费用合计785.981,681.54972.91
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00