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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)

2019-12-10     1.1080-0.4850%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,570.81-5,589.12-17.10
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益396.27695.91428.79
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.18205.04205.04
  其他收入
    银行存款利息收入77.96257.0573.17
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它38.97115.9376.37
    小计0.000.000.00
  收入合计8,193.54-11,953.672,563.97
费用
    基金管理费216.73554.51249.80
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费36.1292.4241.63
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.006.002.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.001.931.28
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.008.003.97
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计10.7815.938.22
  费用合计482.001,083.35597.95
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00