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中金金序量化成长混合A(005355)

2018-10-30     0.81500.7541%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-11-092018-10-292018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-317.86-1,846.81-255.60
    债券的买卖价差收入-2.60-0.600.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-5.72118.0861.66
    债券投资收益0.1314.415.95
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.1685.1967.09
  其他收入
    银行存款利息收入1.4539.5837.88
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.0026.6315.93
    小计0.000.000.00
  收入合计370.64-2,258.58-1,365.32
费用
    基金管理费0.00160.55108.75
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.0026.7618.13
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.000.003.27
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.38
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.000.005.25
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计-3.3615.688.94
  费用合计5.05241.07153.58
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00