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万家潜力价值混合A(005400)

2019-11-13     1.26790.6589%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,859.02-4,818.78-259.41
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益155.75659.12178.22
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0037.3537.35
  其他收入
    银行存款利息收入13.43105.9892.50
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它27.81125.92122.76
    小计0.000.000.00
  收入合计14,759.44-6,096.29-2,734.73
费用
    基金管理费248.57490.71258.73
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费41.4381.7943.12
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.230.001.93
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.020.000.93
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费6.370.0010.29
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计10.5230.9213.15
  费用合计435.13747.22370.44
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00