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华泰柏瑞新兴产业混合(005409)

2020-03-27     1.2379-0.4023%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,416.82-19,019.16-5,124.82
    债券的买卖价差收入0.090.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益345.37896.04580.04
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.7466.6366.23
  其他收入
    银行存款利息收入52.09318.35203.05
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它29.9759.9843.74
    小计0.000.000.00
  收入合计21,266.82-19,451.81-4,822.72
费用
    基金管理费740.681,917.061,001.18
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费123.45319.51166.86
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.004.74
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.832.051.12
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费14.8830.0014.23
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.100.30
    其他支出0.060.100.04
    小计22.5344.2520.43
  费用合计1,698.213,467.901,794.94
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00