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鹏华尊惠定期开放混合C(005417)

2020-04-03     1.29260.3805%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入915.45-784.1177.67
    债券的买卖价差收入149.3057.360.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益67.39146.83114.52
    债券投资收益370.29528.21127.72
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.4550.3045.21
  其他收入
    银行存款利息收入4.2013.869.14
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计2,435.59-373.86-150.15
费用
    基金管理费108.04162.7458.83
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费21.6132.5511.77
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出69.63168.8328.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.480.001.78
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.550.000.23
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费7.420.008.02
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.000.00
    其他支出0.060.000.04
    小计12.3229.6610.08
  费用合计276.49470.39132.64
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00