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申万菱信量化驱动混合(005418)

2019-11-19     0.94022.0293%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,944.54-3,899.89-375.69
    债券的买卖价差收入13.700.170.00
    配股权证收入0.00-32.970.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益122.80213.40123.39
    债券投资收益0.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0049.2749.27
  其他收入
    银行存款利息收入10.7460.8945.50
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.83110.55109.29
    小计0.000.000.00
  收入合计2,240.32-4,050.77-693.81
费用
    基金管理费111.65258.28134.15
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费18.6143.0522.36
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.005.502.47
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.910.52
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0021.008.65
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计9.2127.4611.69
  费用合计285.63512.39231.27
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00