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鹏华兴嘉定期开放混合(005422)

2018-09-12     0.98710.0101%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-10-112018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19.10-314.05
    债券的买卖价差收入7.28-3.50
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0013.43
    债券投资收益1.75212.06
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.1428.70
  其他收入
    银行存款利息收入3.055.92
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计10.75-215.13
费用
    基金管理费0.0050.99
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费0.007.28
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.0045.43
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费0.002.05
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费0.009.85
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计-1.7011.90
  费用合计-1.34134.23
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00