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易方达易百智能量化策略混合A(005437)

2019-12-06     0.92260.6546%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,936.12-10,136.53-1,962.73
    债券的买卖价差收入0.350.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益339.51533.97339.93
    债券投资收益0.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0020.0220.02
  其他收入
    银行存款利息收入18.03196.19168.41
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它6.8985.8879.19
    小计0.000.000.00
  收入合计7,990.19-12,836.31-5,027.85
费用
    基金管理费310.14773.67423.60
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费51.69128.9470.60
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.77
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.411.541.18
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.8728.4012.47
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.100.30
    其他支出0.060.110.05
    小计11.1238.1516.78
  费用合计637.071,424.35819.91
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00