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华夏稳盛混合(005450)

2020-02-26     1.1701-0.7380%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入22,012.05-49,543.55-1,420.18
    债券的买卖价差收入18.160.450.45
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,093.868,644.005,834.39
    债券投资收益368.74534.90128.91
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入25.04646.62545.37
  其他收入
    银行存款利息收入162.39940.41776.79
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它56.02639.46571.01
    小计0.000.000.00
  收入合计163,629.76-107,146.363,100.17
费用
    基金管理费3,485.508,728.974,923.88
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费580.921,454.83820.65
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.975.003.78
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.374.342.77
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.677.603.59
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.380.750.00
    其他支出0.000.000.00
    小计13.3917.6910.15
  费用合计4,861.2111,298.416,449.02
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00