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南方希元可转债债券(005461)

2024-03-29     1.32310.5624%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,332.79-17,953.81-13,776.562,592.96
    债券的买卖价差收入-7,353.53-14,935.35-13,948.6921,430.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益623.01216.32160.24179.36
    债券投资收益0.000.000.001,366.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入54.5981.3751.9687.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它150.19596.46424.55565.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,388.00-89,259.61-67,085.2758,079.75
费用
    基金管理费1,479.261,826.751,113.652,571.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费295.85365.35222.73514.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,215.801,411.27887.631,651.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.028.005.368.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.034.622.616.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.9026.4214.8227.98
  费用合计3,007.513,632.062,240.215,134.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00