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南方希元可转债债券(005461)

2019-12-05     1.12760.9942%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入48.57-305.300.00
    债券的买卖价差收入209.83-440.96-121.27
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.150.310.00
    债券投资收益14.95145.00118.82
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0056.4156.41
  其他收入
    银行存款利息收入1.3171.6770.47
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它10.0050.7147.78
    小计0.000.000.00
  收入合计524.04-548.753.73
费用
    基金管理费26.0275.3449.52
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费5.2015.079.90
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出12.2521.568.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.735.502.23
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.440.910.58
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9917.258.37
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.900.00
    其他支出0.000.050.05
    小计10.0624.6111.23
  费用合计65.09143.3080.03
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00