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银华多元收益定期开放混合A(005463)

2020-01-23     0.9841-0.7363%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入104.96-2,318.27-1,121.58
    债券的买卖价差收入78.09125.209.61
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.0452.0035.06
    债券投资收益449.571,045.57425.53
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入32.689.086.88
  其他收入
    银行存款利息收入9.2228.3213.90
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计659.71-1,075.81-919.75
费用
    基金管理费86.80268.18123.92
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费14.4744.7020.65
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出66.08461.44277.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.002.27
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.540.160.06
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.699.004.09
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.861.700.00
    其他支出0.000.040.04
    小计10.5715.906.45
  费用合计226.01984.04517.29
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00