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银华瑞泰灵活配置混合(005481)

2020-02-28     1.1832-3.8205%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,190.672,068.191,287.83
    债券的买卖价差收入-15.68-6.500.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,282.944,530.001,984.54
    债券投资收益0.2868.6330.08
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.001,332.241,332.24
  其他收入
    银行存款利息收入58.21435.74381.60
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它143.02661.29606.91
    小计0.000.000.00
  收入合计85,910.17-40,602.7716,282.25
费用
    基金管理费1,450.594,482.592,644.51
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费241.77747.10440.75
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.62
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.291.801.32
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.699.003.94
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计10.1917.708.23
  费用合计2,301.715,777.403,599.12
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00