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鑫元价值精选混合C(005494)

2019-12-13     0.92581.0919%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8.20-675.32-142.26
    债券的买卖价差收入1.121.160.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.4434.4928.27
    债券投资收益2.959.233.51
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入8.7164.9351.07
  其他收入
    银行存款利息收入3.7473.5771.59
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.370.380.36
    小计0.000.000.00
  收入合计314.01-859.65-141.24
费用
    基金管理费38.0498.8061.76
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.3416.4710.29
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.495.002.78
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费2.8618.008.34
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.500.15
    其他支出0.000.000.00
    小计5.2524.5411.32
  费用合计94.25190.44106.86
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00