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银华积极成长混合(005498)

2019-11-15     1.1742-0.8109%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,667.05-3,076.37-83.63
    债券的买卖价差收入0.006.480.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益377.44358.96155.79
    债券投资收益0.610.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入11.95173.97112.20
  其他收入
    银行存款利息收入24.9984.0848.37
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它10.5914.903.00
    小计0.000.000.00
  收入合计13,350.46-9,841.35-1,260.28
费用
    基金管理费401.64550.18186.57
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费66.9491.7031.10
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.000.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.871.460.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.696.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.00
    小计9.0312.504.13
  费用合计610.58741.30255.69
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00